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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 955.00 | 54.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 627.00 | 9 360.00 | 3 267.00 | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 24 073.00 | 6 493.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 404.00 | 34 389.00 | 86 014.00 | 120 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
BN En cours de production de biens | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 220.00 | 34 389.00 | 185 830.00 | 220 220.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 733.00 | 60 004.00 | | 67 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | 33 728.00 | | 27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 117 000.00 | 115 733.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 108.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | 77 880.00 | | 47 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 21 875.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | 16 210.00 | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 4 405.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 829.00 | 120 626.00 | | 68 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 830.00 | 236 360.00 | | 185 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 682.00 | 120 479.00 | | 68 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 108.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 457.00 | | 1 156.00 | 119 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 120 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 43 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 127.00 | | 1 156.00 | 42 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 610.00 | 5 868.00 | 90.00 | 28 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 93.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 748.00 | 5 775.00 | 90.00 | 27 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | 4 450.00 | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 14 685.00 | 21 609.00 | | 14 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 015.00 | 4 381.00 | | 5 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 570.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 1 172.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 268.00 | 29 725.00 | | 24 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 748.00 | 22 698.00 | | 16 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 105.00 | 30 441.00 | | 24 105.00 |