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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 747.00 | 1 351.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 553.00 | 747.00 | 649 806.00 | 650 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 478 877.00 | | 478 877.00 | 478 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 225.00 | | 509 225.00 | 509 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 779.00 | 747.00 | 1 159 032.00 | 1 159 779.00 |
CU Autres participations | 648 455.00 | | 648 455.00 | 648 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 500 196.00 | 423 033.00 | | 500 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 505.00 | 77 163.00 | | 102 505.00 |
DL TOTAL (I) | 964 601.00 | 862 096.00 | | 964 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 4 926.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 32 290.00 | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 431.00 | 37 249.00 | | 194 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 032.00 | 899 345.00 | | 1 159 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 431.00 | 37 249.00 | | 194 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 572.00 | 261 039.00 | | 296 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 067.00 | 183 876.00 | | 194 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 505.00 | 77 163.00 | | 102 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 233.00 | | 320.00 | 650 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 135.00 | | 320.00 | 648 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 699.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 699.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |
UX Autres créances clients | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |