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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 106.00 | 57 856.00 | 92 250.00 | 150 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 980.00 | 57 856.00 | 115 125.00 | 172 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 131.00 | -2 840.00 | | -3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | -292.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 30 084.00 | 4 869.00 | | 30 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 920.00 | 51 889.00 | | 47 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 107.00 | 24 478.00 | | 22 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 5 834.00 | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | 21 749.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 040.00 | 103 951.00 | | 85 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 125.00 | 108 820.00 | | 115 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 761.00 | 75 213.00 | | 99 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 545.00 | 75 504.00 | | 74 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | -292.00 | | 25 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767.00 | 3 517.00 | 2 250.00 | 5 767.00 |