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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 516.00 | 3 267.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 14 563.00 | 921.00 | 15 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 807.00 | 15 079.00 | 14 728.00 | 29 807.00 |
BT Marchandises | 346 506.00 | 17 269.00 | 329 237.00 | 346 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 453.00 | 12 559.00 | 1 845 894.00 | 1 858 453.00 |
BZ Autres créances | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
CF Disponibilités | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 677.00 | 29 829.00 | 2 531 849.00 | 2 561 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 484.00 | 44 908.00 | 2 546 576.00 | 2 591 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 500 438.00 | 440 745.00 | | 500 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 680.00 | 59 693.00 | | 76 680.00 |
DL TOTAL (I) | 802 618.00 | 725 938.00 | | 802 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 318.00 | 19 858.00 | | 23 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 542.00 | 142 162.00 | | 43 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 919.00 | 90 944.00 | | 102 919.00 |
EA Autres dettes | 1 572 179.00 | 135 489.00 | | 1 572 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 958.00 | 388 454.00 | | 1 741 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 576.00 | 1 116 392.00 | | 2 546 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 958.00 | 388 454.00 | | 1 741 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 490.00 | 710 843.00 | 3 067 333.00 | 2 356 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 490.00 | 710 843.00 | 3 067 333.00 | 2 356 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 929.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 16 664.00 | | 22 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 339.00 | 3 241 422.00 | | 3 087 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 659.00 | 3 181 729.00 | | 3 010 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 680.00 | 59 693.00 | | 76 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 807.00 | | 65 858.00 | 29 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | 12 525.00 | 22 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 515.00 | | 73 149.00 | 22 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | | 41 358.00 | 19 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 24 500.00 | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 4 352.00 | | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | 4 352.00 | | 15 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 269.00 | 24 997.00 | 17 269.00 | 17 269.00 |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 15 771.00 | 12 559.00 | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 829.00 | 40 768.00 | 29 829.00 | 29 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 829.00 | 40 768.00 | 31 829.00 | 31 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 768.00 | 31 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 561 629.00 | 561 629.00 | | 561 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VB T. V. A. | 131 889.00 | 131 889.00 | | 131 889.00 |
VI Groupe et associés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 540.00 | 723 015.00 | 12 525.00 | 735 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 321.00 | 537 321.00 | | 537 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | 2 972.00 | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 781.00 | 7 322.00 | | 8 781.00 |
ST Autres comptes | 112 782.00 | 65 111.00 | | 112 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 027.00 | 26 453.00 | | 30 027.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 5 264.00 | | 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 592.00 | 33 084.00 | | 192 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | 4 395.00 | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 577.00 | 7 367.00 | | 11 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 100.00 | 468 819.00 | | 870 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 341.00 | 506 247.00 | | 833 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 889.00 | 137 234.00 | | 344 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |