| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 892.00 | 201 307.00 | 114 586.00 | 315 892.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 700.00 | 203 307.00 | 119 394.00 | 322 700.00 |
060 Stock marchandises | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 041.00 | 5 675.00 | 223 366.00 | 229 041.00 |
072 Créances – Autres | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
084 Disponibilités | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 281.00 | 5 675.00 | 438 606.00 | 444 281.00 |
110 Total général Actif | 766 982.00 | 208 982.00 | 558 000.00 | 766 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 002.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |