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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 301.00 | 32.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333.00 | 301.00 | 32.00 | 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
084 Disponibilités | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
110 Total général Actif | 87 277.00 | 301.00 | 86 976.00 | 87 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 200.00 | 113 943.00 | | 47 200.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 960.00 | | |
230 Autres produits | 11 482.00 | 5.00 | | 11 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 682.00 | 114 908.00 | | 62 682.00 |
242 Autres charges externes. | 52 122.00 | 79 128.00 | | 52 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 2 147.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 461.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 912.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 9 517.00 | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 059.00 | 103 164.00 | | 58 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | 11 744.00 | | 4 622.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 347.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 260.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 2 727.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 785.00 | 9 105.00 | | 3 785.00 |