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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 017.00 | 6 335.00 | 16 682.00 | 23 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 018.00 | 55 025.00 | 119 993.00 | 175 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 910.00 | 61 360.00 | 138 550.00 | 199 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BT Marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 927.00 | 61 360.00 | 199 567.00 | 260 927.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 738.00 | -61 923.00 | | -84 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | -22 814.00 | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | -47 854.00 | -79 238.00 | | -47 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 491.00 | 137 498.00 | | 133 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | 31 449.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 25 700.00 | | 14 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 117.00 | 23 177.00 | | 31 117.00 |
EA Autres dettes | 44 106.00 | 50 000.00 | | 44 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 421.00 | 267 824.00 | | 247 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 567.00 | 188 586.00 | | 199 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 646.00 | 184 448.00 | | 129 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 740.00 | | 10 170.00 | 189 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 665.00 | | 8 370.00 | 189 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 800.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 838.00 | 20 522.00 | | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 838.00 | 20 522.00 | | 40 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 783.00 | 15 610.00 | 56 173.00 | 71 783.00 |
VI Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 7 690.00 | 1 800.00 | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 820.00 | 129 646.00 | 56 173.00 | 185 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 1 522.00 | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | 5 699.00 | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 66 459.00 | 47 745.00 | | 66 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | 43 134.00 | | 32 070.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 3 986.00 | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 352.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | 2 874.00 | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 095.00 | 31 099.00 | | 39 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 284.00 | 23 953.00 | | 23 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 011.00 | 100 564.00 | | 106 011.00 |