| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 687.00 | 18 105.00 | 6 582.00 | 24 687.00 |
AP Constructions | 138 497.00 | 34 320.00 | 104 178.00 | 138 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 400.00 | 354 951.00 | 88 449.00 | 443 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 047.00 | 444 623.00 | 77 424.00 | 522 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 769.00 | 851 999.00 | 286 770.00 | 1 138 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 986.00 | 11 911.00 | 48 075.00 | 59 986.00 |
BZ Autres créances | 155 076.00 | | 155 076.00 | 155 076.00 |
CF Disponibilités | 294 111.00 | | 294 111.00 | 294 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 887.00 | 11 911.00 | 527 976.00 | 539 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 656.00 | 863 910.00 | 814 746.00 | 1 678 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 788.00 | -202 823.00 | | -129 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 496.00 | 73 034.00 | | 33 496.00 |
DL TOTAL (I) | -81 292.00 | -114 788.00 | | -81 292.00 |
DP Provisions pour risques | 6 590.00 | 5 000.00 | | 6 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 590.00 | 5 000.00 | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 131.00 | 307 105.00 | | 264 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 524.00 | 261 022.00 | | 352 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 714.00 | 272 251.00 | | 219 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 445.00 | 9 764.00 | | 14 445.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 23 210.00 | | 10 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 297.00 | 51 864.00 | | 28 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 448.00 | 925 216.00 | | 889 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 746.00 | 815 428.00 | | 814 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 2 700 729.00 | | 2 700 729.00 | 2 700 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 783.00 | | 2 700 783.00 | 2 700 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 154.00 | 24 295.00 | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 33 264.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 993.00 | 2 858 790.00 | | 2 903 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 496.00 | 2 785 756.00 | | 2 870 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 496.00 | 73 034.00 | | 33 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 542.00 | | 57 945.00 | 1 084 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 1 138 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 1 113 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 855.00 | | 57 945.00 | 1 059 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 984.00 | 73 005.00 | 990.00 | 779 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161.00 | 3 944.00 | | 14 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 823.00 | 69 061.00 | 990.00 | 765 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 590.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | 11 911.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | 11 911.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376.00 | 13 501.00 | 2 376.00 | 7 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 524.00 | 352 524.00 | | 352 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VC Groupe et associés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VI Groupe et associés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 180.00 | |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 449.00 | 889 449.00 | | 889 449.00 |