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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 676 492.00 | 98 403.00 | 578 089.00 | 676 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 492.00 | 98 403.00 | 578 089.00 | 676 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 51 792.00 | 7 147.00 | 44 645.00 | 51 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394 510.00 | 57 592.00 | 336 918.00 | 394 510.00 |
084 Disponibilités | 709 536.00 | | 709 536.00 | 709 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 164 839.00 | 64 739.00 | 1 100 100.00 | 1 164 839.00 |
110 Total général Actif | 1 841 331.00 | 163 142.00 | 1 678 189.00 | 1 841 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116 414.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 678 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 242 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 470 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 723.00 | 35 733.00 | | 379 723.00 |
230 Autres produits | 7 072.00 | 2 782.00 | | 7 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 795.00 | 38 515.00 | | 386 795.00 |
242 Autres charges externes. | 400 550.00 | 90 586.00 | | 400 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | 1 951.00 | | 10 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 372.00 | | |
252 Charges sociales | | 378.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 111 289.00 | 53 414.00 | | 111 289.00 |
262 Autres charges | 2 135.00 | 19 496.00 | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 269.00 | 167 198.00 | | 524 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 474.00 | -128 683.00 | | -137 474.00 |
280 Produits financiers | 68 629.00 | 14 641.00 | | 68 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
294 Charges financières | 33 723.00 | 66 180.00 | | 33 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 657.00 | 1 278.00 | | 126 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 775.00 | -181 500.00 | | 12 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 335.00 | | | 986 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309 843.00 | | | 309 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 035.00 | | | 17 035.00 |