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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 361.00 | 61 876.00 | 45 485.00 | 107 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 1 160.00 | 14 488.00 | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 859.00 | 63 036.00 | 253 823.00 | 316 859.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 768.00 | | 176 768.00 | 176 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 627.00 | 63 036.00 | 430 591.00 | 493 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DH Report à nouveau | 217 996.00 | | | 217 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 789.00 | | | -138 789.00 |
DL TOTAL (I) | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 355.00 | | | 329 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 591.00 | | | 430 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 356.00 | | | 329 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 165.00 | | 416 165.00 | 416 165.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 165.00 | | 452 165.00 | 452 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 787.00 | | | 468 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 789.00 | | | -138 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 859.00 | | | 316 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 14 405.00 | | 48 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 14 405.00 | | 48 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 840.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 909.00 | 261 909.00 | | 261 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 358.00 | 329 356.00 | | 329 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
YT Sous‐traitance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |