| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 9 852.00 | 5 068.00 | 14 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 11 275.00 | 6 718.00 | 17 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 317.00 | 11 275.00 | 163 042.00 | 174 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 532.00 | -231 686.00 | | -224 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 395.00 | 7 154.00 | | 76 395.00 |
DL TOTAL (I) | -137 137.00 | -213 532.00 | | -137 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 3 508.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 273.00 | 250 590.00 | | 220 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 18 144.00 | | 20 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 46 345.00 | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 1 283.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 179.00 | 319 871.00 | | 300 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 042.00 | 106 339.00 | | 163 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 397.00 | 99 549.00 | | 107 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 561.00 | 92 907.00 | 258 468.00 | 165 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 561.00 | 92 907.00 | 258 468.00 | 165 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 21 747.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 21 747.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 434.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 2 434.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 19 312.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 531.00 | 382 351.00 | | 319 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 135.00 | 375 197.00 | | 243 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 395.00 | 7 154.00 | | 76 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 210.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 863.00 | | 5 810.00 | 14 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 17 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 16 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | | 5 810.00 | 13 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | 2 398.00 | 1 470.00 | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | 2 398.00 | 1 470.00 | 10 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 101.00 | 24 319.00 | 110 161.00 | 217 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 201.00 | 54 551.00 | 1 650.00 | 56 201.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 179.00 | 107 397.00 | 110 161.00 | 300 179.00 |