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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 104.00 | 55.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 273.00 | 2 527.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 905.00 | 9 271.00 | 17 634.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 645.00 | 37 385.00 | 9 260.00 | 46 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 210.00 | 47 033.00 | 149 177.00 | 196 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 401.00 | 47 033.00 | 285 368.00 | 332 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 465.00 | | 5 398.00 | 145 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 196 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 119 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 76 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 464.00 | | 4 270.00 | 77 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 001.00 | | 1 128.00 | 68 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 894.00 | 10 379.00 | 3 240.00 | 39 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 79.00 | 305.00 | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | 10 300.00 | 2 935.00 | 39 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 746.00 | 13 320.00 | 30 041.00 | 52 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 704.00 | 55 278.00 | 30 041.00 | 94 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |