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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 10 009.00 | 27 274.00 | 37 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 974.00 | 14 467.00 | 76 507.00 | 90 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 470.00 | 191 430.00 | 234 040.00 | 425 470.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 615.00 | 191 430.00 | 279 185.00 | 470 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 589.00 | 205 897.00 | 355 692.00 | 561 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 683.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 911.00 | -1 395.00 | | 52 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 231.00 | 57 622.00 | | 42 231.00 |
DL TOTAL (I) | 139 142.00 | 96 911.00 | | 139 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 467.00 | 29 471.00 | | 57 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 136.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 3 111.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 360.00 | 27 281.00 | | 76 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 236.00 | 79 416.00 | | 81 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 550.00 | 136 305.00 | | 216 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 692.00 | 233 215.00 | | 355 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 5 751.00 | | 8 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 5 751.00 | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 467.00 | 45 923.00 | 11 544.00 | 57 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 948.00 | 441 948.00 | | 441 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 181.00 | 441 948.00 | 9 232.00 | 451 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 550.00 | 205 006.00 | 11 544.00 | 216 550.00 |