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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 658.00 | 66 657.00 | 65 000.00 | 131 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 658.00 | 66 657.00 | 65 000.00 | 131 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 269.00 | 88 337.00 | 14 931.00 | 103 269.00 |
060 Stock marchandises | 46 863.00 | 40 492.00 | 6 370.00 | 46 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | 667.00 | 15 384.00 | 16 052.00 |
072 Créances – Autres | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
084 Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 250.00 | 129 497.00 | 101 752.00 | 231 250.00 |
110 Total général Actif | 362 908.00 | 196 155.00 | 166 752.00 | 362 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 974.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
252 Charges sociales | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
262 Autres charges | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 309.00 | | | -149 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 086.00 | | | -117 086.00 |