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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 150.00 | | 1 108 150.00 | 1 108 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 4 329.00 | 35 089.00 | 39 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 968.00 | 4 329.00 | 1 145 639.00 | 1 149 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 207.00 | 10 000.00 | 37 207.00 | 47 207.00 |
BZ Autres créances | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
CF Disponibilités | 534 808.00 | | 534 808.00 | 534 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 724.00 | 10 000.00 | 761 724.00 | 771 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 692.00 | 14 329.00 | 1 907 363.00 | 1 921 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 839.00 | 1 343 839.00 | | 1 343 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DH Report à nouveau | -728 474.00 | -445 782.00 | | -728 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 443.00 | -282 692.00 | | -66 443.00 |
DL TOTAL (I) | 552 240.00 | 618 682.00 | | 552 240.00 |
DP Provisions pour risques | 138 597.00 | 129 668.00 | | 138 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 597.00 | 129 668.00 | | 138 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 306.00 | 1 502 175.00 | | 798 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 061.00 | 310 161.00 | | 331 061.00 |
EA Autres dettes | 55 943.00 | 14 300.00 | | 55 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 527.00 | 1 826 637.00 | | 1 216 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 363.00 | 2 574 987.00 | | 1 907 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 804 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 804 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 54 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 823 445.00 | 2 458 892.00 | | 6 823 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814 987.00 | 2 620 560.00 | | 6 814 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | -161 668.00 | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 699.00 | 5 507 384.00 | | 9 642 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709 142.00 | 5 790 076.00 | | 9 709 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 443.00 | -282 692.00 | | -66 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 715.00 | | 7 445 173.00 | 7 954 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 249 921.00 | 1 149 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 249 918.00 | 1 147 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954 718.00 | | 7 442 767.00 | 7 954 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | | 6.00 | -3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 1.00 | | 4 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 1.00 | | 4 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 306.00 | 798 306.00 | | 798 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
VI Groupe et associés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 316.00 | 239 316.00 | | 239 316.00 |
VW T.V.A. | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 527.00 | 1 216 527.00 | | 1 216 527.00 |