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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 880.00 | 22 636.00 | 6 244.00 | 28 880.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 940.00 | 22 636.00 | 6 304.00 | 28 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
110 Total général Actif | 149 167.00 | 22 636.00 | 126 531.00 | 149 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 861.00 | 281 445.00 | | 321 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 522.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | 6 367.00 | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 187.00 | 288 334.00 | | 328 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 733.00 | 94 828.00 | | 99 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 941.00 | 1 911.00 | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 99 171.00 | 70 490.00 | | 99 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 6 818.00 | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 704.00 | 63 578.00 | | 64 704.00 |
252 Charges sociales | 36 613.00 | 36 088.00 | | 36 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | 2 211.00 | | 1 909.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 142.00 | | |
262 Autres charges | 6 297.00 | 566.00 | | 6 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 022.00 | 279 633.00 | | 316 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 166.00 | 8 701.00 | | 12 166.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 732.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 840.00 | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 905.00 | 6 129.00 | | 9 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |