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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 11 527.00 | 1 913.00 | 13 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 751.00 | | 365 751.00 | 365 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 980.00 | 12 117.00 | 376 862.00 | 388 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
BZ Autres créances | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
CF Disponibilités | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 956.00 | 12 117.00 | 742 839.00 | 754 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
CU Autres participations | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 535.00 | 362 535.00 | | 362 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -95 551.00 | -13 203.00 | | -95 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 417.00 | -82 349.00 | | 89 417.00 |
DL TOTAL (I) | 363 402.00 | 273 985.00 | | 363 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 954.00 | 218 410.00 | | 208 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 6 072.00 | | 7 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 769.00 | 29 482.00 | | 26 769.00 |
EA Autres dettes | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 437.00 | 390 612.00 | | 379 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 839.00 | 664 597.00 | | 742 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 437.00 | 390 612.00 | | 379 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 139.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 139.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 086.00 | 121 053.00 | | 45 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 086.00 | 121 053.00 | | 45 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 085.00 | -119 914.00 | | -44 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 297.00 | -16 526.00 | | -9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 760.00 | 55 027.00 | | 174 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 343.00 | 137 376.00 | | 85 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 417.00 | -82 349.00 | | 89 417.00 |