| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 119.00 | 964.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 287.00 | 13 533.00 | 25 754.00 | 39 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 418.00 | 13 652.00 | 168 766.00 | 182 418.00 |
BZ Autres créances | 2 027 324.00 | | 2 027 324.00 | 2 027 324.00 |
CF Disponibilités | 364 185.00 | | 364 185.00 | 364 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 509.00 | | 2 391 509.00 | 2 391 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 927.00 | 13 652.00 | 2 560 275.00 | 2 573 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009 297.00 | | | 2 009 297.00 |
CU Autres participations | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 859.00 | 475 269.00 | | 1 849 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 437.00 | 1 374 590.00 | | 627 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 751.00 | 1 891 314.00 | | 2 518 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 3 230.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 097.00 | 55 655.00 | | 13 097.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 135 960.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 525.00 | 194 845.00 | | 41 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 275.00 | 2 086 159.00 | | 2 560 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 525.00 | 194 845.00 | | 41 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 625.00 | | 291 625.00 | 291 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 625.00 | | 291 625.00 | 291 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 994.00 | 74 504.00 | | 86 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 28 930.00 | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 832.00 | 1 680 141.00 | | 918 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 395.00 | 305 551.00 | | 291 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 437.00 | 1 374 590.00 | | 627 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 652.00 | | 15 767.00 | 166 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | | 15 767.00 | 24 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 4 259.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 4 259.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 297.00 | | 2 009 297.00 | 2 009 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 324.00 | 18 027.00 | 2 009 297.00 | 2 027 324.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 851.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 3 533.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 2 519.00 | 5 926.00 | | 2 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 661.00 | 8 699.00 | | 8 661.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | 547.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 089.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | 2 940.00 | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 525.00 | 67 540.00 | | 46 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | 2 141.00 | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 170.00 | 18 705.00 | | 15 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |