| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 337.00 | 22 893.00 | 444.00 | 23 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 419.00 | 27 338.00 | 1 081.00 | 28 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 722.00 | 27 338.00 | 88 383.00 | 115 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 986.00 | 4 976.00 | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | 11 060.00 | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 33 920.00 | 17 086.00 | | 33 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 806.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 4 445.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 15 957.00 | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 24 628.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 464.00 | 45 837.00 | | 54 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 383.00 | 62 923.00 | | 88 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 367.00 | | 342 367.00 | 342 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 367.00 | | 342 367.00 | 342 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 6 160.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 6 160.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -6 160.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 2 335.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 370.00 | 206 090.00 | | 343 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 537.00 | 195 030.00 | | 326 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 833.00 | 11 060.00 | | 16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 839.00 | | 580.00 | 27 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 580.00 | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 631.00 | 2 707.00 | | 24 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | 2 707.00 | | 24 631.00 |