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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AN Terrains | 400 670.00 | 330 177.00 | 70 493.00 | 400 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 123.00 | 67 334.00 | 44 789.00 | 112 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 576.00 | 138 416.00 | 92 160.00 | 230 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 399.00 | 538 869.00 | 208 529.00 | 747 399.00 |
BT Marchandises | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 882 318.00 | | 882 318.00 | 882 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 946.00 | | 1 029 946.00 | 1 029 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 345.00 | 538 869.00 | 1 238 476.00 | 1 777 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 236.00 | 346 236.00 | | 346 236.00 |
DH Report à nouveau | -28 381.00 | | | -28 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 972.00 | -28 381.00 | | 270 972.00 |
DL TOTAL (I) | 654 827.00 | 383 855.00 | | 654 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 41 500.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 407.00 | 38 825.00 | | 70 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 478.00 | 225 442.00 | | 501 478.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 9 750.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 649.00 | 330 276.00 | | 583 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 476.00 | 714 131.00 | | 1 238 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 315.00 | | 277 502.00 | 693 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 418.00 | 747 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 418.00 | 744 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 372.00 | | 277 502.00 | 690 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 678.00 | 98 123.00 | 34 932.00 | 475 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 736.00 | 98 123.00 | 34 932.00 | 472 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VW T.V.A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 649.00 | 583 649.00 | | 583 649.00 |