| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 227.00 | 68 578.00 | 41 649.00 | 110 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 242.00 | 68 578.00 | 241 664.00 | 310 242.00 |
BT Marchandises | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 917.00 | 68 578.00 | 333 340.00 | 401 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 366.00 | 10 488.00 | | 23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 12 878.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 79 470.00 | 78 366.00 | | 79 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 893.00 | 98 666.00 | | 78 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 718.00 | 115 724.00 | | 120 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 562.00 | 29 605.00 | | 41 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 697.00 | 14 027.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 869.00 | 258 115.00 | | 253 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 340.00 | 336 481.00 | | 333 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 272.00 | 179 424.00 | | 192 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 640.00 | | 171 640.00 | 171 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 640.00 | | 171 640.00 | 171 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 2 271.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 901.00 | 189 159.00 | | 178 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 796.00 | 176 281.00 | | 177 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105.00 | 12 878.00 | | 1 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 941.00 | | 4 068.00 | 307 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 310 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 110 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 926.00 | | 4 068.00 | 107 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 691.00 | 10 654.00 | 1 767.00 | 59 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 691.00 | 10 654.00 | 1 767.00 | 59 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 691.00 | 17 094.00 | 61 597.00 | 78 691.00 |
VI Groupe et associés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 869.00 | 192 272.00 | 61 597.00 | 253 869.00 |