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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 911.00 | 17 136.00 | 6 775.00 | 23 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 372.00 | 20 282.00 | 91 090.00 | 111 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 573.00 | 381.00 | 220 192.00 | 220 573.00 |
BZ Autres créances | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CF Disponibilités | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 065.00 | 381.00 | 444 684.00 | 445 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 437.00 | 20 663.00 | 535 774.00 | 556 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 899.00 | 119 500.00 | | 115 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 387.00 | 46 399.00 | | 98 387.00 |
DL TOTAL (I) | 223 086.00 | 174 699.00 | | 223 086.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 4 752.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 843.00 | 5 520.00 | | 46 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 059.00 | 148 267.00 | | 88 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 178 439.00 | | 148 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 541.00 | 48 641.00 | | 92 541.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | 12 390.00 | | 16 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 688.00 | 249 742.00 | | 305 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 774.00 | 424 441.00 | | 535 774.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 372.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 688.00 | 249 370.00 | | 305 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 134.00 | | 1 237.00 | 110 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 673.00 | | 1 237.00 | 22 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 780.00 | 4 501.00 | | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 4 501.00 | | 12 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 489.00 | 276 189.00 | 2 300.00 | 278 489.00 |
VW T.V.A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 688.00 | 305 688.00 | | 305 688.00 |