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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 147 258.00 | 88 926.00 | 58 332.00 | 147 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 361.00 | 229 543.00 | 52 817.00 | 282 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 751.00 | 134 646.00 | 76 104.00 | 210 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 303.00 | 455 836.00 | 205 466.00 | 661 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | 3 228.00 | 6 535.00 | 9 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 423.00 | 6 222.00 | 1 040 200.00 | 1 046 423.00 |
BZ Autres créances | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
CF Disponibilités | 326 946.00 | | 326 946.00 | 326 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 001.00 | 9 451.00 | 1 571 549.00 | 1 581 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 304.00 | 465 288.00 | 1 777 016.00 | 2 242 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 560.00 | 306 560.00 | | 306 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
DG Autres réserves | 117 528.00 | 1.00 | | 117 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 951.00 | 515 546.00 | | 393 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 857 635.00 | 852 764.00 | | 857 635.00 |
DP Provisions pour risques | 5 420.00 | 4 500.00 | | 5 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420.00 | 4 500.00 | | 5 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 131.00 | 3 227.00 | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 429.00 | 355 699.00 | | 265 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 200.00 | 464 325.00 | | 355 200.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 25 606.00 | | 13 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 497.00 | 316 370.00 | | 228 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 961.00 | 1 165 229.00 | | 913 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 016.00 | 2 022 493.00 | | 1 777 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 053.00 | 1 162 002.00 | | 874 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 905.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 606.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 920.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 430.00 | 265 430.00 | | 265 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 498.00 | 228 498.00 | | 228 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 981.00 | 1 038 981.00 | | 1 038 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 604.00 | 11 828.00 | 18 776.00 | 30 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VP Divers | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 502.00 | 1 244 290.00 | 18 212.00 | 1 262 502.00 |
VW T.V.A. | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 829.00 | 874 054.00 | 18 776.00 | 892 829.00 |