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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 275.00 | | 521 275.00 | 521 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 072.00 | | 550 072.00 | 550 072.00 |
CF Disponibilités | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 305.00 | | 671 305.00 | 671 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 580.00 | | 1 192 580.00 | 1 192 580.00 |
CU Autres participations | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 419 309.00 | 195 218.00 | | 419 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828.00 | 370 291.00 | | -2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 681.00 | 1 167 509.00 | | 1 078 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 890.00 | 5 675.00 | | 25 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 26 585.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 102.00 | 74 363.00 | | 77 102.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 321.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 899.00 | 110 944.00 | | 113 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 580.00 | 1 278 453.00 | | 1 192 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 655.00 | 810 745.00 | | 10 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655.00 | 810 745.00 | | 10 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | 333 495.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 926.00 | 911 445.00 | | 32 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 754.00 | 541 155.00 | | 35 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828.00 | 370 291.00 | | -2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 275.00 | | 70 000.00 | 451 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 275.00 | | 70 000.00 | 451 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |