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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 1 439.00 | 4 281.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 327.00 | 5 046.00 | 1 904 281.00 | 1 909 327.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 790.00 | 5 046.00 | 2 054 744.00 | 2 059 790.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 666.00 | 1 000.00 | | 32 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 314.00 | | | 918 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 032.00 | 29 926.00 | | 40 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 925.00 | 10 116.00 | | 195 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 038.00 | 41 142.00 | | 1 187 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 995.00 | | | 843 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | 14 979.00 | | 23 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 707.00 | 15 459.00 | | 867 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 744.00 | 56 601.00 | | 2 054 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 1 021.00 | 2 345.00 | 6 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 1 004.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 17.00 | 2 345.00 | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 995.00 | 184 623.00 | 659 372.00 | 843 995.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 687.00 | 184 623.00 | 659 372.00 | 867 687.00 |