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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 694.00 | 29 750.00 | 74 944.00 | 104 694.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 044.00 | 29 750.00 | 93 294.00 | 123 044.00 |
060 Stock marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
110 Total général Actif | 146 707.00 | 29 750.00 | 116 957.00 | 146 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 922.00 | 38 120.00 | | 22 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 917.00 | 168 875.00 | | 245 917.00 |
230 Autres produits | 30 824.00 | 2 645.00 | | 30 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 662.00 | 209 640.00 | | 299 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 749.00 | 34 526.00 | | 25 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 549.00 | -1 138.00 | | -3 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 152 658.00 | 134 469.00 | | 152 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 401.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 871.00 | 10 835.00 | | 34 871.00 |
252 Charges sociales | 10 670.00 | 6 015.00 | | 10 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 720.00 | 15 007.00 | | 36 720.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 728.00 | 202 108.00 | | 259 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 935.00 | 7 533.00 | | 39 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 789.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 829.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 838.00 | | 6 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 663.00 | 5 077.00 | | 32 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613.00 | | | 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -113.00 | | | -113.00 |