| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 450.00 | | 217 450.00 | 217 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 22 152.00 | 6 922.00 | 29 074.00 |
040 Immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 838.00 | 22 152.00 | 229 686.00 | 251 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
072 Créances – Autres | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
084 Disponibilités | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
110 Total général Actif | 350 356.00 | 22 152.00 | 328 204.00 | 350 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 211.00 | 375 341.00 | | 378 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 68 950.00 | 34 121.00 | | 68 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 327.00 | 409 461.00 | | 450 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 158.00 | 136 933.00 | | 170 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 182.00 | 1 384.00 | | -22 182.00 |
242 Autres charges externes. | 134 264.00 | 121 180.00 | | 134 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 499.00 | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 400.00 | 84 790.00 | | 98 400.00 |
252 Charges sociales | 33 358.00 | 35 243.00 | | 33 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 3 925.00 | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 697.00 | 387 957.00 | | 420 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 630.00 | 21 504.00 | | 29 630.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 68.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 485.00 | 3 861.00 | | 8 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 741.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 021.00 | 14 838.00 | | 18 021.00 |