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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AP Constructions | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 295.00 | 36 796.00 | 2 501.00 | 39 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 59 275.00 | 20 247.00 | 79 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 869.00 | 106 440.00 | 35 429.00 | 141 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 490.00 | 53 853.00 | 342 636.00 | 396 490.00 |
BZ Autres créances | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CF Disponibilités | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 053.00 | 53 853.00 | 576 200.00 | 630 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 923.00 | 160 294.00 | 611 629.00 | 771 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 895.00 | 125 546.00 | | 83 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | -41 651.00 | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 345 961.00 | 303 895.00 | | 345 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 718.00 | 36 431.00 | | 22 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 73.00 | | 10 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | 150 582.00 | | 141 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | 90 681.00 | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 402.00 | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 667.00 | 298 849.00 | | 265 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 629.00 | 602 744.00 | | 611 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 334 107.00 | 334 107.00 | | 334 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 719.00 | 13 791.00 | 8 928.00 | 22 719.00 |
VI Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 683.00 | 393 299.00 | 62 384.00 | 455 683.00 |
VW T.V.A. | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 668.00 | 256 740.00 | 8 928.00 | 265 668.00 |