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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 242.00 | 29 537.00 | 4 705.00 | 34 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 789.00 | 30 730.00 | 9 059.00 | 39 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 540.00 | 60 266.00 | 35 273.00 | 95 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 796.00 | 60 266.00 | 107 530.00 | 167 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 173.00 | | | -377 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 189.00 | | | -63 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | -399 170.00 | | | -399 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
EA Autres dettes | 432 544.00 | | | 432 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 189.00 | | | -63 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 203.00 | | 10 336.00 | 85 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 694.00 | | 10 336.00 | 63 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 315.00 | 5 951.00 | | 54 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | 5 951.00 | | 54 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 1 161.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 1 161.00 | | 31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 544.00 | 432 544.00 | | 432 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650.00 | 56 141.00 | 9 509.00 | 65 650.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 700.00 | 506 700.00 | | 506 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 553.00 | | | 171 553.00 |