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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 30 076.00 | 21 490.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 169.00 | 61 477.00 | 13 692.00 | 75 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 750.00 | 94 493.00 | 36 257.00 | 130 750.00 |
BT Marchandises | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 434.00 | | 346 434.00 | 346 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 184.00 | 94 493.00 | 382 691.00 | 477 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
DH Report à nouveau | -103 777.00 | | | -103 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | -103 777.00 | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 126 326.00 | 113 117.00 | | 126 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | 8 121.00 | | 17 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 38 289.00 | | 28 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 212.00 | 60 382.00 | | 71 212.00 |
EA Autres dettes | 123 761.00 | 147 724.00 | | 123 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 365.00 | 300 101.00 | | 256 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 691.00 | 413 218.00 | | 382 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 670.00 | 254 516.00 | | 249 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 870.00 | | 880.00 | 129 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 855.00 | | 880.00 | 125 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 132.00 | 8 361.00 | | 86 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192.00 | 8 361.00 | | 83 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 7 158.00 | 6 695.00 | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VW T.V.A. | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 365.00 | 249 670.00 | 6 695.00 | 256 365.00 |