| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 205.00 | 295.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692.00 | 6 066.00 | 626.00 | 6 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 061.00 | 74 447.00 | 17 613.00 | 92 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 553.00 | 80 718.00 | 21 835.00 | 102 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 164.00 | | 342 164.00 | 342 164.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 989.00 | | 480 989.00 | 480 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 542.00 | 80 718.00 | 502 824.00 | 583 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 000.00 | 136 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 404.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | 29 091.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 221 920.00 | 181 995.00 | | 221 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 9 612.00 | | 3 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 121.00 | 191 450.00 | | 148 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 951.00 | 55 814.00 | | 112 951.00 |
EA Autres dettes | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 904.00 | 263 625.00 | | 280 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 824.00 | 445 620.00 | | 502 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604.00 | 250 276.00 | | 277 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 681.00 | | 934 681.00 | 934 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 681.00 | | 934 681.00 | 934 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 350.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 350.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | -350.00 | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 291.00 | 1 056 381.00 | | 947 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 367.00 | 1 027 290.00 | | 907 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 925.00 | 29 091.00 | | 39 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 700.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 3 300.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 922.00 | 9 510.00 | 6 714.00 | 77 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 167.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884.00 | 9 344.00 | 6 714.00 | 77 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 832.00 | 16 532.00 | 3 300.00 | 19 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 164.00 | 342 164.00 | | 342 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 598.00 | 373 298.00 | 3 300.00 | 376 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 904.00 | 277 604.00 | 3 300.00 | 280 904.00 |