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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 036.00 | 19 545.00 | 491.00 | 20 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 252.00 | 19 545.00 | 59 707.00 | 79 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 691.00 | 10 893.00 | 234 799.00 | 245 691.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 237.00 | 10 893.00 | 308 344.00 | 319 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 489.00 | 30 438.00 | 368 051.00 | 398 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 918.00 | 77 986.00 | | 105 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | 27 932.00 | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 228 803.00 | 195 918.00 | | 228 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 65 669.00 | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876.00 | 17 876.00 | | 23 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 322.00 | 111 862.00 | | 38 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 781.00 | 38 038.00 | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 248.00 | 242 026.00 | | 139 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 051.00 | 437 944.00 | | 368 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 248.00 | 233 446.00 | | 139 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 269.00 | 65 669.00 | | 48 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 553.00 | 184 999.00 | 670 551.00 | 485 553.00 |
FG Production vendue services | 36 242.00 | 4 199.00 | 40 442.00 | 36 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 795.00 | 189 198.00 | 710 993.00 | 521 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | 948.00 | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 580.00 | 314.00 | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | 314.00 | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 580.00 | 128.00 | | 8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | 5 037.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 781.00 | 1 530 613.00 | | 764 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 896.00 | 1 502 681.00 | | 731 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 885.00 | 27 932.00 | | 32 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 396.00 | | 36 248.00 | 132 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 530.00 | 59 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 392.00 | 79 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 20 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | | 499.00 | 21 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 998.00 | | 35 748.00 | 109 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 307.00 | 100.00 | 2 861.00 | 22 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 100.00 | 1 776.00 | 21 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | 1 050.00 | | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843.00 | 1 050.00 | | 9 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 843.00 | 1 050.00 | | 9 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VP Divers | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 956.00 | 337 956.00 | | 337 956.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 248.00 | 139 248.00 | | 139 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 352.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 389.00 | 27 236.00 | | 11 389.00 |
ST Autres comptes | 23 871.00 | 30 190.00 | | 23 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 090.00 | 5 843.00 | | 6 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 883.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | 2 235.00 | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 956.00 | 86 867.00 | | 33 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 835.00 | 78 689.00 | | 20 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 350.00 | 63 270.00 | | 41 350.00 |