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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 7 356.00 | 1 378.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 733.00 | 7 356.00 | 371 378.00 | 378 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 136.00 | 7 356.00 | 426 780.00 | 434 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | -14 385.00 | | | -14 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | -14 385.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 391 102.00 | 382 875.00 | | 391 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 14 794.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 22 179.00 | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 678.00 | 37 124.00 | | 35 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 780.00 | 419 999.00 | | 426 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 470.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 470.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 35.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 35.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | 435.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 933.00 | 148 554.00 | | 151 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 705.00 | 162 938.00 | | 143 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | -14 385.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 733.00 | | | 378 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 523.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 523.00 | | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |