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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 052.00 | 167.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 951.00 | 1 116.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285.00 | 4 003.00 | 1 282.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 205 700.00 | 2 000.00 | 203 700.00 | 205 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 370 164.00 | | 370 164.00 | 370 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 779.00 | 2 000.00 | 578 779.00 | 580 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 063.00 | 6 003.00 | 580 061.00 | 586 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 352.00 | 37 066.00 | | 50 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | 28 286.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 69 743.00 | 73 052.00 | | 69 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 248.00 | 482 008.00 | | 485 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 661.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 759.00 | 8 582.00 | | 17 759.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 156.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 318.00 | 496 407.00 | | 510 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 061.00 | 569 459.00 | | 580 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 318.00 | 496 407.00 | | 510 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809.00 | | 476.00 | 4 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | 476.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 469.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 469.00 | | 3 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 485 248.00 | 485 248.00 | | 485 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 318.00 | 507 318.00 | | 507 318.00 |