| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 21 558.00 | 1 867.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 58 227.00 | 18 412.00 | 76 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 123.00 | 79 785.00 | 100 338.00 | 180 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 306 464.00 | | 306 464.00 | 306 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 872.00 | | 549 872.00 | 549 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 995.00 | 79 785.00 | 650 210.00 | 729 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 269 976.00 | | | 269 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
DL TOTAL (I) | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 980.00 | | | 268 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 210.00 | | | 650 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 682.00 | | 4 442.00 | 175 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 622.00 | | 4 442.00 | 95 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 472.00 | 10 313.00 | | 69 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 472.00 | 10 313.00 | | 69 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 371.00 | 25 587.00 | 8 784.00 | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 983.00 | 188 224.00 | 1 759.00 | 189 983.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 980.00 | 260 196.00 | 8 784.00 | 268 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
YT Sous‐traitance | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 039.00 | | | 315 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |