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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 17 123.00 | 1 065.00 | 18 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 078.00 | 17 123.00 | 1 955.00 | 19 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
072 Créances – Autres | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
084 Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
110 Total général Actif | 105 382.00 | 17 123.00 | 88 259.00 | 105 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
242 Autres charges externes. | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | | | 537.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 294.00 | | | -6 294.00 |