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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 90.00 | 36.00 | 126.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 935.00 | 19 744.00 | 34 192.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 605.00 | 20 819.00 | 107 786.00 | 128 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 392.00 | 2 226.00 | 56 166.00 | 58 392.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 419.00 | 2 226.00 | 101 193.00 | 103 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 024.00 | 23 045.00 | 208 979.00 | 232 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | 33 590.00 | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | -32 342.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 63 484.00 | 59 748.00 | | 63 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 714.00 | 57 157.00 | | 60 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 966.00 | 63 267.00 | | 55 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 3 172.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 28 516.00 | | 17 986.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 4 373.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 495.00 | 156 484.00 | | 145 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 979.00 | 216 232.00 | | 208 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 479.00 | | 126.00 | 128 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 985.00 | | 126.00 | 72 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 4 150.00 | | 16 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 90.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 4 060.00 | | 15 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 2 226.00 | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 2 226.00 | 897.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 2 226.00 | 897.00 | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 714.00 | 14 479.00 | 41 802.00 | 60 714.00 |
VI Groupe et associés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 699.00 | 72 141.00 | 1 559.00 | 73 699.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 495.00 | 99 260.00 | 41 802.00 | 145 495.00 |