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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 102.00 | 49 683.00 | 36 418.00 | 86 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 589.00 | 80 629.00 | 25 960.00 | 106 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 626.00 | | 254 626.00 | 254 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 205.00 | 130 412.00 | 678 793.00 | 809 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 928.00 | 2 911.00 | 66 017.00 | 68 928.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 366 185.00 | | 366 185.00 | 366 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 382.00 | 2 911.00 | 1 043 471.00 | 1 046 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 588.00 | 133 323.00 | 1 722 264.00 | 1 855 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
DG Autres réserves | 868 393.00 | 834 353.00 | | 868 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 109.00 | 154 067.00 | | 174 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 088.00 | 1 478 007.00 | | 1 532 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293.00 | 100 000.00 | | 31 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 60 436.00 | | 126 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 920.00 | 31 772.00 | | 31 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 175.00 | 192 208.00 | | 190 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 264.00 | 1 670 216.00 | | 1 722 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 132.00 | 192 208.00 | | 183 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 475.00 | | 7 730.00 | 801 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 100.00 | | | 357 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 726.00 | | 4 965.00 | 187 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 648.00 | | 2 765.00 | 256 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 491.00 | 16 921.00 | | 113 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 391.00 | 16 921.00 | | 113 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 1 833.00 | | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 1 833.00 | | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 833.00 | | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293.00 | 25 024.00 | 6 268.00 | 31 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 133.00 | 81 345.00 | 4 787.00 | 86 133.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 400.00 | 183 132.00 | 6 268.00 | 189 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |