| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 263.00 | | 462 263.00 | 462 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 794.00 | 217 543.00 | 373 251.00 | 590 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 137.00 | 310 636.00 | 842 501.00 | 1 153 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 848.00 | 34 572.00 | 1 010 276.00 | 1 044 848.00 |
BZ Autres créances | 2 522 171.00 | | 2 522 171.00 | 2 522 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 903.00 | | 312 903.00 | 312 903.00 |
CF Disponibilités | 1 086 351.00 | | 1 086 351.00 | 1 086 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 817.00 | 34 572.00 | 5 058 245.00 | 5 092 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 954.00 | 345 208.00 | 5 900 746.00 | 6 245 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 319.00 | 93 093.00 | -32 774.00 | 60 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 390.00 | 1 382 716.00 | | 1 437 390.00 |
DH Report à nouveau | 234 403.00 | 234 403.00 | | 234 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | 474 674.00 | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 179.00 | 2 256 792.00 | | 1 851 179.00 |
DP Provisions pour risques | 369 113.00 | 369 113.00 | | 369 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 113.00 | 369 113.00 | | 369 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 854.00 | 1 613 225.00 | | 1 498 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 470.00 | 580 937.00 | | 836 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 950.00 | 529 045.00 | | 842 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 371.00 | 470 878.00 | | 472 371.00 |
EA Autres dettes | 29 810.00 | 36 061.00 | | 29 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 454.00 | 3 230 147.00 | | 3 680 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 746.00 | 5 856 052.00 | | 5 900 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 500.00 | | 4 907 500.00 | 4 907 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 500.00 | | 4 907 500.00 | 4 907 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 133 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 458.00 | 1 379.00 | | 10 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | 1 379.00 | | 10 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 1 379.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 700.00 | 178 638.00 | | 248 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 139.00 | 4 487 997.00 | | 5 011 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 752.00 | 4 013 323.00 | | 4 996 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 387.00 | 474 674.00 | | 14 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 866.00 | 145 620.00 | | 160 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 868.00 | | 163 268.00 | 989 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 113.00 | | 153 150.00 | 309 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 676.00 | | 10 118.00 | 580 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 616.00 | 146 020.00 | | 164 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 128.00 | 68 965.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 488.00 | 77 055.00 | | 140 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 113.00 | | | 369 113.00 |
6T Sur comptes clients | 66 308.00 | 727.00 | 32 462.00 | 66 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 308.00 | 727.00 | 32 462.00 | 66 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 421.00 | 727.00 | 32 462.00 | 435 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 950.00 | 842 950.00 | | 842 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 133.00 | 1 005 133.00 | | 1 005 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VB T. V. A. | 136 736.00 | 136 736.00 | | 136 736.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 124.00 | 2 364 124.00 | | 2 364 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 854.00 | 284 415.00 | 1 214 439.00 | 1 498 854.00 |
VI Groupe et associés | 717 282.00 | 717 282.00 | | 717 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 324.00 | 3 693 564.00 | 39 761.00 | 3 733 324.00 |
VW T.V.A. | 234 697.00 | 234 697.00 | | 234 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 454.00 | 2 466 015.00 | 1 214 439.00 | 3 680 454.00 |