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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 54.00 | 612.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 6 209.00 | 890.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 214.00 | 6 263.00 | 77 951.00 | 84 214.00 |
BT Marchandises | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 312.00 | 6 263.00 | 223 049.00 | 229 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 396.00 | 215 535.00 | 376 931.00 | 161 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 396.00 | 215 535.00 | 376 931.00 | 161 396.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 959.00 | | | 376 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 574.00 | | | 366 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 486.00 | | 728.00 | 83 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | 666.00 | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | 62.00 | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 420.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 420.00 | | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 070.00 | 7 513.00 | 19 557.00 | 27 070.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 227.00 | 70 472.00 | 79 755.00 | 150 227.00 |