| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 547.00 | 232 761.00 | 101 786.00 | 334 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 184.00 | 232 761.00 | 144 423.00 | 377 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 209.00 | | 331 209.00 | 331 209.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 575.00 | | 417 575.00 | 417 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 760.00 | 232 761.00 | 561 998.00 | 794 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 067.00 | | | 382 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 339.00 | | | 472 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 998.00 | | | 561 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 307.00 | | 2 457 307.00 | 2 457 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 307.00 | | 2 457 307.00 | 2 457 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 630.00 | | | -27 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 959.00 | | | 2 485 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 720.00 | | | 2 467 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 413.00 | | 30 771.00 | 351 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 377 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 803.00 | | 28 744.00 | 305 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | | 2 027.00 | 35 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 919.00 | 88 842.00 | | 143 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 919.00 | 88 842.00 | | 143 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
UX Autres créances clients | 331 209.00 | | | 331 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 981.00 | 351 344.00 | 32 637.00 | 383 981.00 |
VW T.V.A. | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 339.00 | 414 884.00 | 57 455.00 | 472 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
ST Autres comptes | 380 597.00 | | | 380 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 768.00 | | | 468 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304 553.00 | | | 1 304 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 088.00 | | | 475 088.00 |