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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 645.00 | 3 800.00 | 201 845.00 | 205 645.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 415.00 | | 187 415.00 | 187 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 061.00 | 3 800.00 | 389 261.00 | 393 061.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 806.00 | 87 516.00 | | 114 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 151.00 | 27 289.00 | | 26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 149 757.00 | 123 606.00 | | 149 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 187.00 | 135 228.00 | | 138 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | 55 102.00 | | 76 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 13 588.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 504.00 | 203 918.00 | | 239 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 261.00 | 327 524.00 | | 389 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 592.00 | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 476.00 | 242 518.00 | | 241 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 325.00 | 215 229.00 | | 215 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 151.00 | 27 289.00 | | 26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 296.00 | | 2 900.00 | 203 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 201 844.00 | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551.00 | | 205 645.00 | 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 495.00 | | 2 900.00 | 199 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 175 347.00 | 201 644.00 | |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 504.00 | 101 316.00 | 138 187.00 | 239 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |