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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AP Constructions | 737 101.00 | 619 750.00 | 117 351.00 | 737 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 032.00 | 230 819.00 | 31 212.00 | 262 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 930.00 | 110 016.00 | 7 915.00 | 117 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 012.00 | 964 415.00 | 156 596.00 | 1 121 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
CF Disponibilités | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 606.00 | | 222 606.00 | 222 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 618.00 | 964 415.00 | 379 202.00 | 1 343 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -106 946.00 | | | -106 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 076.00 | | | -132 076.00 |
DL TOTAL (I) | -162 729.00 | | | -162 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 144.00 | | | 351 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 437.00 | | 1 193 437.00 | 1 193 437.00 |
FG Production vendue services | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 061.00 | | 1 195 061.00 | 1 195 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 34 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 474.00 | | | 1 239 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 550.00 | | | 1 371 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 076.00 | | | -132 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 123.00 | | 13 909.00 | 1 110 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 1 121 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 1 117 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 174.00 | | 13 909.00 | 1 106 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 186.00 | 92 250.00 | 3 021.00 | 875 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 355.00 | 92 250.00 | 3 021.00 | 871 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 393.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 393.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 351 144.00 | 351 144.00 | | 351 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 850.00 | 176 732.00 | 118.00 | 176 850.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 939.00 | 534 939.00 | | 534 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
ST Autres comptes | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 672.00 | | | 295 672.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |