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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 33 602.00 | 144.00 | 33 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
AN Terrains | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
AP Constructions | 360 260.00 | 36 659.00 | 323 600.00 | 360 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 107.00 | 205 671.00 | 355 436.00 | 561 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 987.00 | 534 282.00 | 1 289 705.00 | 1 823 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BZ Autres créances | 10 521 300.00 | 868 751.00 | 9 652 549.00 | 10 521 300.00 |
CF Disponibilités | 1 058 831.00 | | 1 058 831.00 | 1 058 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732 707.00 | 868 751.00 | 10 863 957.00 | 11 732 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 556 695.00 | 1 403 033.00 | 12 153 662.00 | 13 556 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 188 070.00 | 183 350.00 | 4 720.00 | 188 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 000.00 | 75 000.00 | 305 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 443 840.00 | -5 265 426.00 | | -6 443 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 186.00 | -1 178 414.00 | | -752 186.00 |
DL TOTAL (I) | -7 185 026.00 | -6 432 840.00 | | -7 185 026.00 |
DP Provisions pour risques | 83 487.00 | 114 487.00 | | 83 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 487.00 | 114 487.00 | | 83 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 471.00 | 73.00 | | 63 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890 592.00 | 12 905 438.00 | | 13 890 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 248.00 | 783 175.00 | | 894 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 828.00 | 887 258.00 | | 583 828.00 |
EA Autres dettes | 3 823 062.00 | 393 505.00 | | 3 823 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 255 200.00 | 14 969 450.00 | | 19 255 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 662.00 | 8 651 097.00 | | 12 153 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 255 200.00 | 14 969 450.00 | | 19 255 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 890 592.00 | | | 13 890 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 836 846.00 | 63 232.00 | 5 900 078.00 | 5 836 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 846.00 | 63 232.00 | 5 900 078.00 | 5 836 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -356 202.00 | 14 165.00 | | -356 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -356 202.00 | 14 165.00 | | -356 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 202.00 | 22 317.00 | | 356 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 439.00 | 5 734 106.00 | | 5 931 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 625.00 | 6 912 520.00 | | 6 683 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 186.00 | -1 178 414.00 | | -752 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 178.00 | | 347 824.00 | 1 477 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 000.00 | | 240 000.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 236 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 1 823 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 234 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 483.00 | | 704.00 | 234 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 723.00 | | 26 110.00 | 946 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 972.00 | | 81 010.00 | 155 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 911.00 | 120 707.00 | 687.00 | 230 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | 54 000.00 | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 728.00 | 561.00 | 687.00 | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 182.00 | 66 144.00 | | 176 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 487.00 | | 31 000.00 | 114 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 248.00 | 894 248.00 | | 894 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 828.00 | 583 828.00 | | 583 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 713 653.00 | 17 713 653.00 | | 17 713 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
UX Autres créances clients | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521 300.00 | 10 521 300.00 | | 10 521 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 462.00 | 10 673 876.00 | 48 586.00 | 10 722 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 255 200.00 | 19 255 200.00 | | 19 255 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |