| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 2 699.00 | 4 806.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005.00 | 2 699.00 | 5 306.00 | 8 005.00 |
BT Marchandises | 376 620.00 | | 376 620.00 | 376 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 068.00 | 10 129.00 | 28 939.00 | 39 068.00 |
BZ Autres créances | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 321.00 | 10 129.00 | 659 192.00 | 669 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 326.00 | 12 828.00 | 664 498.00 | 677 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 375.00 | -612 537.00 | | -160 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 319.00 | 452 162.00 | | 144 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944.00 | -138 375.00 | | 5 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | 14 157.00 | | 22 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 7 474.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 495.00 | 190 106.00 | | 462 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 371.00 | 115 846.00 | | 172 371.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 554.00 | 328 542.00 | | 658 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 498.00 | 229 125.00 | | 664 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 554.00 | 328 541.00 | | 658 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 087.00 | 2 160.00 | | 20 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 370.00 | 22 068.00 | 1 349 438.00 | 1 327 370.00 |
FG Production vendue services | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 834.00 | 22 068.00 | 1 354 902.00 | 1 332 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 430.00 | 6 981.00 | | 162 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 430.00 | 572 928.00 | | 162 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 548.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 74 706.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 247.00 | 498 222.00 | | 161 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 461.00 | 770 560.00 | | 1 556 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 142.00 | 318 398.00 | | 1 412 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 319.00 | 452 162.00 | | 144 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 5 005.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 5 005.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 199.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 199.00 | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 958.00 | 10 129.00 | 38 958.00 | 38 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 129.00 | 38 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 495.00 | 462 495.00 | | 462 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 722.00 | 288 722.00 | | 288 722.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 554.00 | 658 554.00 | | 658 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 7 113.00 | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | 5 000.00 | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 15 712.00 | 38 317.00 | | 15 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 367.00 | 50 678.00 | | 39 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 270.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 7 383.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 693.00 | 41 169.00 | | 109 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 182.00 | 47 195.00 | | 118 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 940.00 | 93 995.00 | | 84 940.00 |