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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 300.00 | 46 483.00 | 31 817.00 | 78 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 993.00 | 19 972.00 | 5 021.00 | 24 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 293.00 | 66 455.00 | 36 838.00 | 103 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 193.00 | 453.00 | 194 739.00 | 195 193.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 647.00 | 453.00 | 374 193.00 | 374 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 940.00 | 66 909.00 | 411 031.00 | 477 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DH Report à nouveau | 76 053.00 | 62 009.00 | | 76 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 434.00 | 28 047.00 | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 205 868.00 | 162 435.00 | | 205 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 26 719.00 | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 634.00 | 82 229.00 | | 145 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 164.00 | 108 948.00 | | 205 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 031.00 | 271 384.00 | | 411 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 164.00 | 108 948.00 | | 205 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 134.00 | | 23 842.00 | 279 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 683.00 | 103 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 725.00 | 78 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 24 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 625.00 | | 20 400.00 | 255 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 509.00 | | 3 442.00 | 23 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 740.00 | 35 398.00 | 199 683.00 | 230 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 583.00 | 29 625.00 | 197 725.00 | 214 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | 5 773.00 | 1 958.00 | 16 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 195 193.00 | 195 193.00 | | 195 193.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |
VW T.V.A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |