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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 920.00 | 500.00 | 420.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 348.00 | 500.00 | 80 848.00 | 81 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
DH Report à nouveau | 50 620.00 | 34 497.00 | | 50 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242.00 | 16 123.00 | | -5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 67 444.00 | 72 686.00 | | 67 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 21 602.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 1 919.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324.00 | 4 900.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 404.00 | 28 420.00 | | 13 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 848.00 | 101 106.00 | | 80 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404.00 | 28 420.00 | | 13 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 217.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 70.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 70.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 70.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 476.00 | 60 422.00 | | 26 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 718.00 | 44 299.00 | | 31 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242.00 | 16 123.00 | | -5 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 740.00 | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | 3 694.00 | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 8 331.00 | 7 780.00 | | 8 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 821.00 | 13 287.00 | | 10 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 446.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | 2 186.00 | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 200.00 | 12 000.00 | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 963.00 | 4 273.00 | | 3 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 773.00 | 24 761.00 | | 21 773.00 |