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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 244.00 | 31 446.00 | 2 797.00 | 34 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 724.00 | 31 446.00 | 12 278.00 | 43 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
084 Disponibilités | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
110 Total général Actif | 192 394.00 | 31 446.00 | 160 947.00 | 192 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
242 Autres charges externes. | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
252 Charges sociales | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -410.00 | | | -410.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132.00 | | | -132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378.00 | | | 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -199.00 | | | -199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 318.00 | | | 9 318.00 |