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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 7 074.00 | 1 576.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 888.00 | 13 201.00 | 2 687.00 | 15 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BN En cours de production de biens | 779.00 | 259.00 | 519.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 467.00 | | 194 467.00 | 194 467.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 503.00 | 259.00 | 277 244.00 | 277 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 392.00 | 13 460.00 | 279 931.00 | 293 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | -21 328.00 | -61 012.00 | | -21 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 324.00 | 39 683.00 | | 30 324.00 |
DL TOTAL (I) | 14 364.00 | -15 960.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 61 717.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 226.00 | 340 155.00 | | 234 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976.00 | 56 445.00 | | 30 976.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 567.00 | 458 317.00 | | 265 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 931.00 | 442 357.00 | | 279 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 567.00 | 458 317.00 | | 265 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
FG Production vendue services | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 42.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -42.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 531.00 | 174 640.00 | | 152 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 206.00 | 134 957.00 | | 122 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 324.00 | 39 683.00 | | 30 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 15 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 14 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | 1 263.00 | 13 201.00 | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 1 263.00 | 13 201.00 | 13 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273.00 | | 14.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 14.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | 14.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 194 467.00 | 194 467.00 | | 194 467.00 |
VB T. V. A. | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
VW T.V.A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 567.00 | 265 567.00 | | 265 567.00 |