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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 9 807.00 | 3 318.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 555.00 | 430.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 121.00 | 14 363.00 | 91 758.00 | 106 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BN En cours de production de biens | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 060.00 | 14 363.00 | 278 696.00 | 293 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657.00 | | | 657.00 |
DG Autres réserves | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 696.00 | | | 278 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 849.00 | | 525 849.00 | 525 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 849.00 | | 525 849.00 | 525 849.00 |
FM Production stockée | | | 64 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 753.00 | | | 592 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 705.00 | | | 582 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 524.00 | | 1 598.00 | 104 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | | 1 598.00 | 16 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 1 908.00 | | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 1 908.00 | | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VP Divers | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 088.00 | 81 078.00 | 2 010.00 | 83 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |